Derivative Finanzinstrumente (Aktiven und Passiven)
Handelsinstrumente | Absicherungsinstrumente | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Positive Wieder- beschaffungs- werte | Negative Wieder- beschaffungs- werte | Kontrakt- volumen | Positive Wieder- beschaffungs- werte | Negative Wieder- beschaffungs- werte | Kontrakt- volumen | |||||||
in 1 000 CHF | in 1 000 CHF | in 1 000 CHF | in 1 000 CHF | in 1 000 CHF | in 1 000 CHF | |||||||
Zinsinstrumente | ||||||||||||
Swaps | 251 351 | 251 351 | 13 049 647 | 105 935 | 145 416 | 6 524 823 | ||||||
Devisen/Edelmetalle | ||||||||||||
Terminkontrakte | - | - | - | 1 332 | 2 697 | 475 833 | ||||||
Total vor Berücksichtigung der Netting- verträge 31.12.2025 | 251 351 | 251 351 | 13 049 647 | 107 267 | 148 113 | 7 000 656 | ||||||
davon mit einem Bewertungsmodell ermittelt | 251 351 | 251 351 | - | 107 267 | 148 113 | - | ||||||
Total vor Berücksichtigung der Netting- verträge 31.12.2024 | 245 051 | 245 051 | 10 468 996 | 134 400 | 122 000 | 6 215 473 | ||||||
davon mit einem Bewertungsmodell ermittelt | 245 051 | 245 051 | - | 134 400 | 122 000 | - | ||||||