Derivative Finanzinstrumente (Aktiven und Passiven)
Handelsinstrumente | Absicherungsinstrumente | |||||||||||
Positive Wieder- beschaffungs- werte | Negative Wieder- beschaffungs- werte | Kontrakt- volumen | Positive Wieder- beschaffungs- werte | Negative Wieder- beschaffungs- werte | Kontrakt- volumen | |||||||
in 1 000 CHF | in 1 000 CHF | in 1 000 CHF | in 1 000 CHF | in 1 000 CHF | in 1 000 CHF | |||||||
Zinsinstrumente | ||||||||||||
Swaps | 245 049 | 245 049 | 10 468 772 | 126 279 | 118 770 | 5 234 386 | ||||||
Devisen/Edelmetalle | ||||||||||||
Terminkontrakte | 2 | 2 | 224 | 8 121 | 3 230 | 981 087 | ||||||
Total vor Berücksichtigung der Netting- verträge 31.12.2024 | 245 051 | 245 051 | 10 468 996 | 134 400 | 122 000 | 6 215 473 | ||||||
davon mit einem Bewertungsmodell ermittelt | 245 051 | 245 051 | - | 134 400 | 122 000 | - | ||||||
Total vor Berücksichtigung der Netting- verträge 31.12.2023 | 22 173 | 22 172 | 4 210 527 | 144 896 | 204 467 | 6 539 178 | ||||||
davon mit einem Bewertungsmodell ermittelt | 22 173 | 22 172 | - | 144 896 | 204 467 | - | ||||||