Fälligkeiten der ausstehenenden Obligationenanleihen und Pfandbriefdarlehen
BC_30.06.15.02
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Emittent |
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Art |
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Gewichteter Durch- schnittszinssatz |
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Fälligkeiten innerhalb eines Jahres in Mio. CHF |
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>1–≤2 Jahre in Mio. CHF |
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>2–≤3 Jahre in Mio. CHF |
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>3–≤4 Jahre in Mio. CHF |
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>4–≤5 Jahre in Mio. CHF |
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>5 Jahre in Mio. CHF |
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Total in Mio. CHF |
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Bank Cler |
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Nicht nachrangig |
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0,387 |
|
1,9 |
|
2,2 |
|
2,7 |
|
3,0 |
|
193,0 |
|
168,3 |
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371,0 |
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Bank Cler |
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Nachrangig mit PONV-Klausel 1) |
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3,000 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
90,0 |
|
- |
|
90,0 |
|
Pfandbriefbankschweiz. Hypothekarinstitute AG |
|
0,676 |
|
298,2 |
|
233,5 |
|
128,0 |
|
375,0 |
|
194,9 |
|
2 563,0 |
|
3 792,6 |
||
|
Total |
|
|
|
|
|
300,1 |
|
235,7 |
|
130,7 |
|
378,0 |
|
477,9 |
|
2 731,3 |
|
4 253,6 |
1) PONV-Klausel = Point of non-viability/Zeitpunkt drohender Insolvenz.
Ausstehenden Obligationenanleihen und Pfandbriefdarlehen
BC_30.06.15.01
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Emittent |
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Art |
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Zinssatz |
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Ausgabejahr |
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Fälligkeiten bzw. früheste vorzeitige Kündigungsmöglichkeit |
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Emissions- volumen in Mio. CHF |
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Bilanzwert in Mio. CHF |
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Obligationenanleihen |
|
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Bank Cler |
|
Nicht nachrangig |
|
0,500 |
|
2017 |
|
28.11.2025 |
|
190,0 |
|
190,0 |
|
Bank Cler |
|
Nicht nachrangig |
|
0,375 |
|
2019 |
|
26.04.2027 |
|
130,0 |
|
130,0 |
|
Bank Cler |
|
Nachrangig |
|
3,000 |
|
2020 |
|
25.05.2025 |
|
90,0 |
|
90,0 |
|
Total Obligationen- anleihen |
|
|
|
|
|
|
|
410,0 |
|
410,0 |
||
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|
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|
Privatplatzierungen |
|
|
|
|
|
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|
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|
||
|
Bank Cler |
|
Nicht nachrangig |
|
0,0 |
|
2017-2020 |
|
2021-2054 |
|
51,0 |
|
51,0 |
|
Total Privatplat- zierungen |
|
|
|
|
|
|
|
51,0 |
|
51,0 |
||
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|
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|
|
|
|
|
Pfandbriefdarlehen |
|
|
|
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|
|
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||
|
Total Pfandbriefdarlehen (Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG) |
|
|
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|
|
|
|
|
3 792,6 |
||
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|
Total Anleihen und Pfandbriefdarlehen |
|
|
|
|
|
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|
|
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4 253,6 |
||