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Geschäftsbericht 2020
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Geldflussrechnung

Geldflussrechnung

BC_30.03a

 

 

2020 Geldzufluss in 1000 CHF

 

2020 Geldabfluss in 1000 CHF

 

2019 Geldzufluss in 1000 CHF

 

2019 Geldabfluss in 1000 CHF

Geldfluss aus Betrieb und Kapital

 

14 817

 

-

 

19 019

 

-

Geldfluss aus operativem Ergebnis (Innenfinanzierung)

 

34 190

 

-

 

29 143

 

-

Periodenerfolg

 

40 070

 

-

 

39 911

 

-

Veränderung der Reserven für allgemeine Bankrisiken

 

15 871

 

-

 

3 950

 

-

Abschreibungen auf den Sachanlagen

 

9 739

 

-

 

8 953

 

-

Abschreibungen von zur Veräusserung bestimmten Liegenschaften

 

1 557

 

-

 

-

 

163

Wertanpassungen von Finanzanlagen

 

-

 

348

 

-

 

251

Wertanpassungen von Beteiligungen

 

-

 

-

 

-

 

50

Veränderungen der ausfallrisikobedingten Wertberichtigungen sowie Verluste

 

2 276

 

806

 

3 601

 

359

Sonstige Wertberichtigungen

 

-

 

1 001

 

1 447

 

7

Übrige Rückstellungen

 

373

 

4 645

 

1 493

 

2 417

Aktive Rechnungsabgrenzungen

 

26

 

-

 

1 024

 

-

Passive Rechnungsabgrenzungen

 

1 452

 

-

 

2 386

 

-

Dividende Vorjahr

 

-

 

30 375

 

-

 

30 375

Geldfluss aus Eigenkapitaltransaktionen

 

-

 

-

 

-

 

-

Geldfluss aus Vorgängen in den Sachanlagen

 

-

 

19 373

 

-

 

10 124

Beteiligungen

 

-

 

7 751

 

-

 

-

Bankgebäude

 

-

 

6 585

 

-

 

3 098

Andere Liegenschaften

 

-

 

9

 

-

 

75

Übrige Sachanlagen

 

-

 

4 783

 

59

 

2 878

Software

 

-

 

245

 

-

 

4 132

Geldfluss aus dem Bankgeschäft Mittel- und langfristiges Geschäft (>1 Jahr)

 

142 848

 

-

 

-

 

497 712

Geldfluss aus dem Interbankengeschäft

 

60 000

 

-

 

-

 

60 000

Verpflichtungen gegenüber Banken

 

60 000

 

-

 

-

 

60 000

Geldfluss aus dem Kundengeschäft

 

-

 

46 686

 

-

 

820 110

Forderungen gegenüber Kunden

 

-

 

9 198

 

19 073

 

-

Hypothekarforderungen

 

703

 

188 372

 

279

 

597 851

Verpflichtungen aus Kundeneinlagen

 

154 240

 

-

 

-

 

232 700

Kassenobligationen

 

54

 

4 113

 

315

 

9 227

Geldfluss aus Finanzanlagen

 

-

 

24 249

 

-

 

15 156

Obligationen

 

20 018

 

38 750

 

6 000

 

26 000

Beteiligungstitel/Edelmetalle

 

-

 

-

 

4 797

 

-

Liegenschaften

 

1 110

 

6 627

 

995

 

948

Geldfluss aus dem Kapitalmarktgeschäft

 

119 698

 

-

 

330 108

 

-

Obligationenanleihen

 

106 540

 

1 242

 

136 890

 

982

Pfandbriefdarlehen

 

308 000

 

293 600

 

471 100

 

276 900

Geldfluss aus übrigen Bilanzpositionen

 

34 085

 

-

 

67 446

 

-

Sonstige Aktiven

 

1 640

 

-

 

59 849

 

-

Sonstige Passiven

 

32 445

 

-

 

7 597

 

-

BC_30.03b

 

 

2020 Geldzufluss in 1000 CHF

 

2020 Geldabfluss in 1000 CHF

 

2019 Geldzufluss in 1000 CHF

 

2019 Geldabfluss in 1000 CHF

Geldfluss aus dem Bankgeschäft Kurzfristiges Geschäft (<1 Jahr)

 

709 636

 

-

 

957 075

 

-

Geldfluss aus dem Interbankengeschäft

 

178 515

 

-

 

350 959

 

-

Forderungen gegenüber Banken

 

-

 

26 804

 

47 485

 

-

Verpflichtungen gegenüber Banken

 

205 319

 

-

 

303 474

 

-

Geldfluss aus dem Kundengeschäft

 

530 010

 

-

 

606 699

 

-

Forderungen gegenüber Kunden

 

28 753

 

558

 

48 645

 

1 498

Verpflichtungen aus Kundeneinlagen

 

501 815

 

-

 

559 552

 

-

Geldfluss aus dem Handelsgeschäft

 

252

 

-

 

-

 

183

Forderungen aus Handelsgeschäften

 

112

 

-

 

-

 

183

Verpflichtungen aus Handelsgeschäften

 

140

 

-

 

-

 

-

Geldfluss aus Wiederbeschaffungswerten derivativer Finanzinstrumente

 

858

 

-

 

-

 

400

Positive Wiederbeschaffungswerte

 

811

 

-

 

-

 

472

Negative Wiederbeschaffungswerte

 

47

 

-

 

72

 

-

Veränderung Fonds Liquidität

 

867 301

 

-

 

478 382

 

-

Flüssige Mittel

 

867 301

 

-

 

478 382

 

-