Geldflussrechnung
Geldflussrechnung
BC_30.03a
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2021 Geldzufluss in 1000 CHF |
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2021 Geldabfluss in 1000 CHF |
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2020 Geldzufluss in 1000 CHF |
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2020 Geldabfluss in 1000 CHF |
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Geldfluss aus Betrieb und Kapital |
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31 278 |
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14 817 |
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- |
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Geldfluss aus operativem Ergebnis (Innenfinanzierung) |
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40 713 |
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34 190 |
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- |
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Periodenerfolg |
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40 497 |
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- |
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40 070 |
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- |
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Veränderung der Reserven für allgemeine Bankrisiken |
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29 350 |
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- |
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15 871 |
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Abschreibungen auf den Sachanlagen |
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9 659 |
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- |
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9 739 |
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- |
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Abschreibungen von zur Veräusserung bestimmten Liegenschaften |
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- |
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216 |
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1 557 |
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- |
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Wertanpassungen von Finanzanlagen |
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227 |
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- |
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- |
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348 |
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Veränderungen der ausfallrisikobedingten Wertberichtigungen sowie Verluste |
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5 072 |
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9 268 |
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2 276 |
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806 |
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Sonstige Wertberichtigungen |
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31 |
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179 |
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- |
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1 001 |
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Übrige Rückstellungen |
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501 |
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525 |
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373 |
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4 645 |
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Aktive Rechnungsabgrenzungen |
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- |
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2 446 |
|
26 |
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- |
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Passive Rechnungsabgrenzungen |
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1 615 |
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1 452 |
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- |
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Dividende Vorjahr |
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- |
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30 375 |
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- |
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30 375 |
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Geldfluss aus Vorgängen in den Sachanlagen |
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9 435 |
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- |
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19 373 |
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Beteiligungen |
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- |
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- |
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- |
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7 751 |
|
Bankgebäude |
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849 |
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5 476 |
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- |
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6 585 |
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Andere Liegenschaften |
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- |
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2 |
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- |
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9 |
|
Übrige Sachanlagen |
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4 |
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2 073 |
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- |
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4 783 |
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Software |
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- |
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2 737 |
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- |
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245 |
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Geldfluss aus dem Bankgeschäft: Mittel- und langfristiges Geschäft (>1 Jahr) |
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2 503 |
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142 848 |
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- |
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Geldfluss aus dem Interbankengeschäft |
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15 000 |
|
60 000 |
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- |
|
Verpflichtungen gegenüber Banken |
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- |
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15 000 |
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60 000 |
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- |
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Geldfluss aus dem Kundengeschäft |
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103 181 |
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- |
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46 686 |
|
Forderungen gegenüber Kunden |
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4 164 |
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- |
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- |
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9 198 |
|
Hypothekarforderungen |
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93 240 |
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- |
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703 |
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188 372 |
|
Verpflichtungen aus Kundeneinlagen |
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- |
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196 700 |
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154 240 |
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- |
|
Kassenobligationen |
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- |
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3 885 |
|
54 |
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4 113 |
|
Geldfluss aus Finanzanlagen |
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900 |
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- |
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24 249 |
|
Obligationen |
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- |
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- |
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20 018 |
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38 750 |
|
Liegenschaften |
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900 |
|
- |
|
1 110 |
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6 627 |
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Geldfluss aus dem Kapitalmarktgeschäft |
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124 159 |
|
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119 698 |
|
- |
|
Obligationenanleihen |
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22 359 |
|
- |
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106 540 |
|
1 242 |
|
Pfandbriefdarlehen |
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101 800 |
|
- |
|
308 000 |
|
293 600 |
|
Geldfluss aus übrigen Bilanzpositionen |
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4 375 |
|
34 085 |
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- |
|
Sonstige Aktiven |
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- |
|
591 |
|
1 640 |
|
- |
|
Sonstige Passiven |
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- |
|
3 784 |
|
32 445 |
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- |
BC_30.03b
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2021 Geldzufluss in 1000 CHF |
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2021 Geldabfluss in 1000 CHF |
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2020 Geldzufluss in 1000 CHF |
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2020 Geldabfluss in 1000 CHF |
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Geldfluss aus dem Bankgeschäft: Kurzfristiges Geschäft (<1 Jahr) |
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791 775 |
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709 636 |
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- |
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Geldfluss aus dem Interbankengeschäft |
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331 511 |
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178 515 |
|
- |
|
Forderungen gegenüber Banken |
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89 973 |
|
- |
|
- |
|
26 804 |
|
Verpflichtungen gegenüber Banken |
|
241 538 |
|
- |
|
205 319 |
|
- |
|
Geldfluss aus dem Kundengeschäft |
|
460 131 |
|
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530 010 |
|
- |
|
Forderungen gegenüber Kunden |
|
24 927 |
|
- |
|
28 753 |
|
558 |
|
Verpflichtungen aus Kundeneinlagen |
|
435 204 |
|
- |
|
501 815 |
|
- |
|
Geldfluss aus dem Handelsgeschäft |
|
168 |
|
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252 |
|
- |
|
Forderungen aus Handelsgeschäften |
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308 |
|
- |
|
112 |
|
- |
|
Verpflichtungen aus Handelsgeschäften |
|
- |
|
140 |
|
140 |
|
- |
|
Geldfluss aus Wiederbeschaffungswerten derivativer Finanzinstrumente |
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36 |
|
858 |
|
- |
|
Positive Wiederbeschaffungswerte |
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- |
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84 |
|
811 |
|
- |
|
Negative Wiederbeschaffungswerte |
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48 |
|
- |
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47 |
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|
Veränderung Fonds Liquidität |
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825 556 |
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867 301 |
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- |