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Geschäftsbericht 2022
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Geldflussrechnung

Geldflussrechnung

BC_30.03a

 

 

2022 Geldzufluss in 1000 CHF

 

2022 Geldabfluss in 1000 CHF

 

2021 Geldzufluss in 1000 CHF

 

2021 Geldabfluss in 1000 CHF

Geldfluss aus Betrieb und Kapital

 

13 031

 

-

 

31 278

 

Geldfluss aus operativem Ergebnis (Innenfinanzierung)

 

27 154

 

-

 

40 713

 

Periodenerfolg

 

41 002

 

-

 

40 497

 

-

Veränderung der Reserven für allgemeine Bankrisiken

 

31 615

 

-

 

29 350

 

-

Abschreibungen auf den Sachanlagen

 

9 188

 

-

 

9 659

 

-

Abschreibungen von zur Veräusserung bestimmten Liegenschaften

 

-

 

-

 

-

 

216

Wertanpassungen von Finanzanlagen

 

195

 

-

 

227

 

-

Wertanpassungen von Beteiligungen

 

42

 

-

 

-

 

-

Veränderungen der ausfallrisikobedingten Wertberichtigungen sowie Verluste

 

4 502

 

6 350

 

5 072

 

9 268

Sonstige Wertberichtigungen

 

-

 

291

 

31

 

179

Übrige Rückstellungen

 

1 154

 

728

 

501

 

525

Aktive Rechnungsabgrenzungen

 

-

 

20 366

 

-

 

2 446

Passive Rechnungsabgrenzungen

 

-

 

2 434

 

-

 

1 615

Dividende Vorjahr

 

-

 

30 375

 

-

 

30 375

Geldfluss aus Vorgängen in den Sachanlagen

 

-

 

14 123

 

 

9 435

Beteiligungen

 

-

 

5 648

 

-

 

-

Bankgebäude

 

903

 

2 909

 

849

 

5 476

Andere Liegenschaften

 

-

 

-

 

-

 

2

Übrige Sachanlagen

 

7

 

4 558

 

4

 

2 073

Software

 

-

 

1 918

 

-

 

2 737

Geldfluss aus dem Bankgeschäft: Mittel- und langfristiges Geschäft (>1 Jahr)

 

-

 

567 401

 

2 503

 

Geldfluss aus dem Interbankengeschäft

 

5 000

 

-

 

 

15 000

Verpflichtungen gegenüber Banken

 

5 000

 

-

 

-

 

15 000

Geldfluss aus dem Kundengeschäft

 

-

 

536 346

 

 

103 181

Forderungen gegenüber Kunden

 

4 062

 

-

 

4 164

 

-

Hypothekarforderungen

 

-

 

493 069

 

93 240

 

-

Verpflichtungen aus Kundeneinlagen

 

-

 

44 320

 

-

 

196 700

Kassenobligationen

 

-

 

3 019

 

-

 

3 885

Geldfluss aus Finanzanlagen

 

-

 

13 000

 

900

 

Obligationen

 

45 000

 

58 000

 

-

 

-

Liegenschaften

 

-

 

-

 

900

 

-

Geldfluss aus dem Kapitalmarktgeschäft

 

75 360

 

-

 

124 159

 

Obligationenanleihen

 

75 410

 

2 350

 

22 359

 

-

Pfandbriefdarlehen

 

235 800

 

233 500

 

101 800

 

-

Geldfluss aus übrigen Bilanzpositionen

 

-

 

98 415

 

 

4 375

Sonstige Aktiven

 

-

 

70 075

 

-

 

591

Sonstige Passiven

 

-

 

28 340

 

-

 

3 784

BC_30.03b

 

 

2022 Geldzufluss in 1000 CHF

 

2022 Geldabfluss in 1000 CHF

 

2021 Geldzufluss in 1000 CHF

 

2021 Geldabfluss in 1000 CHF

Geldfluss aus dem Bankgeschäft: Kurzfristiges Geschäft (<1 Jahr)

 

-

 

1 663 836

 

791 775

 

Geldfluss aus dem Interbankengeschäft

 

-

 

376 717

 

331 511

 

Forderungen gegenüber Banken

 

-

 

21 398

 

89 973

 

-

Verpflichtungen gegenüber Banken

 

-

 

355 319

 

241 538

 

-

Geldfluss aus dem Kundengeschäft

 

-

 

1 288 990

 

460 131

 

Forderungen gegenüber Kunden

 

19 051

 

-

 

24 927

 

-

Verpflichtungen aus Kundeneinlagen

 

-

 

1 308 041

 

435 204

 

-

Geldfluss aus dem Handelsgeschäft

 

-

 

-

 

168

 

Forderungen aus Handelsgeschäften

 

-

 

-

 

308

 

-

Verpflichtungen aus Handelsgeschäften

 

-

 

-

 

-

 

140

Geldfluss aus Wiederbeschaffungswerten derivativer Finanzinstrumente

 

1 871

 

-

 

 

36

Positive Wiederbeschaffungswerte

 

-

 

106

 

-

 

84

Negative Wiederbeschaffungswerte

 

1 977

 

-

 

48

 

-

Veränderung Fonds Liquidität

 

 

2 218 206

 

825 556