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Geschäftsbericht 2023
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Geldflussrechnung

Geldflussrechnung

BC_30_03a

 

 

2023 Geldzufluss in 1 000 CHF

 

2023 Geldabfluss in 1 000 CHF

 

2022 Geldzufluss in 1 000 CHF

 

2022 Geldabfluss in 1 000 CHF

Geldfluss aus Betrieb und Kapital

 

49 441

 

 

13 031

 

-

Geldfluss aus operativem Ergebnis (Innenfinanzierung)

 

54 184

 

 

27 154

 

-

Periodenerfolg

 

43 098

 

-

 

41 002

 

-

Veränderung der Reserven für allgemeine Bankrisiken

 

34 100

 

-

 

31 615

 

-

Abschreibungen auf den Sachanlagen

 

10 937

 

-

 

9 188

 

-

Abschreibungen von zur Veräusserung bestimmten Liegenschaften

 

-

 

101

 

-

 

-

Wertanpassungen von Finanzanlagen

 

175

 

2

 

195

 

-

Wertanpassungen von Beteiligungen

 

157

 

-

 

42

 

-

Veränderungen der ausfallrisikobedingten Wertberichtigungen sowie Verluste

 

3 089

 

4 350

 

4 502

 

6 350

Sonstige Wertberichtigungen

 

-

 

-

 

-

 

291

Übrige Rückstellungen

 

515

 

1 341

 

1 154

 

728

Aktive Rechnungsabgrenzungen

 

-

 

15 725

 

-

 

20 366

Passive Rechnungsabgrenzungen

 

14 006

 

-

 

-

 

2 434

Dividende Vorjahr

 

-

 

30 375

 

-

 

30 375

Geldfluss aus Vorgängen in den Sachanlagen

 

 

4 743

 

-

 

14 123

Beteiligungen

 

-

 

1 400

 

-

 

5 648

Bankgebäude

 

-

 

968

 

903

 

2 909

Andere Liegenschaften

 

-

 

34

 

-

 

-

Übrige Sachanlagen

 

-

 

1 315

 

7

 

4 558

Software

 

-

 

1 026

 

-

 

1 918

Geldfluss aus dem Bankgeschäft: Mittel- und langfristiges Geschäft (>1 Jahr)

 

 

145 731

 

-

 

567 401

Geldfluss aus dem Interbankengeschäft

 

 

43 000

 

5 000

 

-

Verpflichtungen gegenüber Banken

 

-

 

43 000

 

5 000

 

-

Geldfluss aus dem Kundengeschäft

 

 

457 735

 

-

 

536 346

Forderungen gegenüber Kunden

 

18 642

 

-

 

4 062

 

-

Hypothekarforderungen

 

-

 

474 759

 

-

 

493 069

Verpflichtungen aus Kundeneinlagen

 

-

 

120 459

 

-

 

44 320

Kassenobligationen

 

118 841

 

-

 

-

 

3 019

Geldfluss aus Finanzanlagen

 

 

48 993

 

-

 

13 000

Obligationen

 

5 000

 

55 000

 

45 000

 

58 000

Liegenschaften

 

1 007

 

-

 

-

 

-

Geldfluss aus dem Kapitalmarktgeschäft

 

358 527

 

 

75 360

 

-

Obligationenanleihen

 

354 280

 

3 253

 

75 410

 

2 350

Pfandbriefdarlehen

 

135 500

 

128 000

 

235 800

 

233 500

Geldfluss aus übrigen Bilanzpositionen

 

45 469

 

 

-

 

98 415

Sonstige Aktiven

 

50 610

 

-

 

-

 

70 075

Sonstige Passiven

 

-

 

5 141

 

-

 

28 340

BC_30_03b

 

 

2023 Geldzufluss in 1 000 CHF

 

2023 Geldabfluss in 1 000 CHF

 

2022 Geldzufluss in 1 000 CHF

 

2022 Geldabfluss in 1 000 CHF

Geldfluss aus dem Bankgeschäft: kurzfristiges Geschäft (<1 Jahr)

 

429 889

 

 

-

 

1 663 836

Geldfluss aus dem Interbankengeschäft

 

490 168

 

 

-

 

376 717

Forderungen gegenüber Banken

 

119 403

 

-

 

-

 

21 398

Verpflichtungen gegenüber Banken

 

370 765

 

-

 

-

 

355 319

Geldfluss aus dem Kundengeschäft

 

 

64 830

 

-

 

1 288 990

Forderungen gegenüber Kunden

 

3 410

 

1 541

 

19 051

 

-

Verpflichtungen aus Kundeneinlagen

 

-

 

66 699

 

-

 

1 308 041

Geldfluss aus Wiederbeschaffungswerten derivativer Finanzinstrumente

 

4 551

 

 

1 871

 

-

Positive Wiederbeschaffungswerte

 

214

 

-

 

-

 

106

Negative Wiederbeschaffungswerte

 

4 337

 

-

 

1 977

 

-

Veränderung Fonds Liquidität

 

333 598

 

 

 

2 218 206